Einspielen Ihrer Daten aus dem Excel-Planungsmodell in kontool
01. Wählen Sie das Registerblatt „Planung -> Stammdaten“ im Excel-Planungsmodell aus!
02. Tragen Sie in der Zeile „aktuelle Ist Monat (1-12) für kontool Export“ den aktuellen Monat ein (in unserem Beispiel ist der April (4) der aktuelle Monat). Mit dieser Einstellung erstellen Sie einen Forecast für das aktuelle Jahr.
03. Wählen Sie das Registerblatt „aktuelles_Jahr.csv“ bzw. „Folgejahr.csv“ im Excel-Planungsmodell aus! In diesen Registerblätter werden die Daten aus den vorherigen Registerblättern als Exportdateien zusammengefasst. An diesen Registerblättern muss/sollte nichts geändert werden.
04. Speichern Sie die Registerblätter „aktuelles_Jahr.csv“ und „Folgejahr.csv“ als csv Datei ab! „Datei“ -> „speichern unter“ -> „Dateityp“ als CSV (Trennzeichen-getrennt) (*.csv)).
05. Nun können Sie sich einfach bei kontool.de registrieren und sofort loslegen. Wir benötigen nur eine Email-Adresse, damit Sie starten können. Die Anmeldung dauert weniger als 1 Minute.
https://www.mykontool.de/#register
06. Klicken auf den Einstellungsbutton im rechten oberen Bereich der Seite und wählen Sie den Punkt „Daten einspielen“ um Ihre Plandaten zu importieren. Eine eigenständige Planungskomponente wird künftig noch folgen.
07. Wählen Sie im nächsten Schritt „Datev (SuSa-Datei)“ aus.
08. Wählen Sie im Bereich „Kontenrahmen“ den SKR-03 aus. Im Exportregister des Excel-Planungsmodells wurden die Planpositionen auf Buchhaltungskonten geschlüsselt. Diese Konten entsprechen dem Kontenrahmen SKR-03.
09. Klicken Sie im Bereich „Daten einspielen“ auf den Button „Durchsuchen“ und wählen Sie Datei „aktuelles_Jahr.csv“ aus (Schritt 4). Nun haben Sie Ihre Ist-Daten importiert.
10. Um Ihre Plandaten zu importieren wiederholen Sie bitte den Schritt 9 und wählen die Datei „Folgejahr.csv“ aus.
11. Fertig! Jetzt können Sie Ihre Forecast- und Plan-Zahlen zusätzlich noch analysieren und dynamisch auswerten.
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