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Am Kiebitzberg 15, 14532 Kleinmachnow

Anleitung Daten einspielen

Einspielen Ihrer Daten aus dem Excel-Planungsmodell in kontool

01. Wählen Sie das Registerblatt „Planung -> Stammdaten“ im Excel-Planungsmodell aus!

02. Tragen Sie in der Zeile „aktuelle Ist Monat (1-12) für kontool Export“ den aktuellen Monat ein (in unserem Beispiel ist der April (4) der aktuelle Monat). Mit dieser Einstellung erstellen Sie einen Forecast für das aktuelle Jahr.

Planungsmodell_Einstellungen

03. Wählen Sie das Registerblatt „aktuelles_Jahr.csv“ bzw. „Folgejahr.csv“ im Excel-Planungsmodell aus! In diesen Registerblätter werden die Daten aus den vorherigen Registerblättern als Exportdateien zusammengefasst. An diesen Registerblättern muss/sollte nichts geändert werden.

Planungsmodell_Schritt_3

04. Speichern Sie die Registerblätter „aktuelles_Jahr.csv“ und „Folgejahr.csv“ als csv Datei ab! „Datei“ -> „speichern unter“ -> „Dateityp“ als CSV (Trennzeichen-getrennt) (*.csv)).

Planungsmodell_Schritt_4

05. Nun können Sie sich einfach bei kontool.de registrieren und sofort loslegen. Wir benötigen nur eine Email-Adresse, damit Sie starten können. Die Anmeldung dauert weniger als 1 Minute.
https://www.mykontool.de/#register

Planungsmodell_Schritt_5

06. Klicken auf den Einstellungsbutton im rechten oberen Bereich der Seite und wählen Sie den Punkt „Daten einspielen“ um Ihre Plandaten zu importieren. Eine eigenständige Planungskomponente wird künftig noch folgen.

Planungsmodell_Schritt_6

07. Wählen Sie im nächsten Schritt „Datev (SuSa-Datei)“ aus.

Planungsmodell_Schritt_7

08. Wählen Sie im Bereich „Kontenrahmen“ den SKR-03 aus. Im Exportregister des Excel-Planungsmodells wurden die Planpositionen auf Buchhaltungskonten geschlüsselt. Diese Konten entsprechen dem Kontenrahmen SKR-03.

Planungsmodell_Schritt_8

09. Klicken Sie im Bereich „Daten einspielen“ auf den Button „Durchsuchen“ und wählen Sie Datei „aktuelles_Jahr.csv“ aus (Schritt 4). Nun haben Sie Ihre Ist-Daten importiert.

Planungsmodell_Schritt_9

10. Um Ihre Plandaten zu importieren wiederholen Sie bitte den Schritt 9 und wählen die Datei „Folgejahr.csv“ aus.

11. Fertig! Jetzt können Sie Ihre Forecast- und Plan-Zahlen zusätzlich noch analysieren und dynamisch auswerten.

Ansprechpartner

Marc Bützow
Possmoorweg 1
22301 Hamburg

Telefon: +49 (0) 40 380 407 05

Telefax: +49 (0) 40 380 407 06

E-Mail:

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